SEGUNDA SECCIÓN

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 24

San Francisco de Campeche,

Cam.,  Septiembre 8 de 2021

 

 

 

 

 

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24 de 61 

Manual de Procedimiento de Entrega-Recepción del  

H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen 

Órgano Interno de Control 

ANEXO ER-06

DEPENDENCIA O ENTE:

Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.

DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN: Nombre del Departamento o Coordinación

BENEFICIARIO

BANCO

CUENTA

No. DE 

CHEQUE

 FECHA DEL 

CHEQUE

 IMPORTE 

DEL 

CHEQUE

IMPORTE 

COMPROBADO

PENDIENTE DE 

COMPROBAR OBSERVACIONES

A favor de quien

se

expidió

el

cheque.

Nombre del banco en

el cual se aperturó la

cuenta

del

Fondo

Revolvente

Número

completo

de

la

cuenta

aperturada

para

Fondo Revolvente (deben ser

11 dígitos)

Enlistar 

todos

los

cheques en

forma 

consecutiva

.

Fecha

de

elaboración

del

cheque.

La cantidad

del cheque. 

La cantidad que

fue comprobada

documentalment

e. 

Importe

pendiente

por

comprobar 

Información

que

considere 

importante.

CONDICIÒN DE FIRMAS. 

C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la 

Coordinación, Visto Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la 

Coordinación, Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

TOTAL:

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.

 SITUACIÓN DE FONDOS REVOLVENTES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

IMPORTE TOTAL DE DOCUMENTOS 

COMPROBADOS

EFECTIVO EN CAJA:

SALDO EN LIBROS:

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ENTREGA

RESPONSABLE  DEL DEPARTAMENTO  Y/O COORDINACIÓN

NOMBRE  Y FIRMA

Vo Bo

DIRECTOR  DE LA UNIDAD  ADMINISTRATIVA

NOMBRE  Y FIRMA

RECIBE CARGO

NOMBRE  Y FIRMA

ANEXO ER-07

DEPENDENCIA O ENTE:

Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.

DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN: Nombre del Departamento o Coordinación

SEGÚN 

BANCOS

SEGÚN LIBROS

DEL 

AL

Nombre de la

Institución

Bancaria en

donde se

encuentre la

cuenta

determinada.

Número de la

cuenta de

cheques.

Describir el

objeto de la

cuenta, ejemplo:

pago de

nóminas,

gastos

de

operación, etc.

Saldo que a la

fecha

de corte presenta

el

Estado

de

Cuenta. Al

final de cada hoja

de

llenado se bajan

las sumas

 

Registrar el saldo

que a la fecha

de corte presenta

la

cuenta en la

Conciliación 

Bancaria

 

Último

cheque 

expedido 

por parte de la

dependencia a

la

fecha de corte,

en cada una de

las cuentas. 

Información que considere

importante.

Nota: Anexar las Conciliaciones Bancarias

CONDICIÒN DE FIRMAS. 

C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la 

Coordinación, Visto Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de 

la Coordinación, Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, INVERSIONES, DEPÓSITOS,TITULOS O CUALQUIER OTRO CONTRATO CON 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO  O A FIN

  

Anotar los números de

folios de los cheques

que

perduran sin utilizarse

a la

fecha

de

corte;

por

ejemplo:

Del

Ch.0023

Al

Ch.0099

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021

INSTITUCIÓN BANCARIA No CUENTA

SALDOS

FOLIOS DE CHEQUE

OBJETO DE 

LA CUENTA

ULTIMO 

CHEQUE 

EXPEDIDO

OBSERVACIONES

ENTREGA

RESPONSABLE  DEL DEPARTAMENTO  Y/O COORDINACIÓN

NOMBRE  Y FIRMA

Vo Bo

DIRECTOR  DE LA UNIDAD  ADMINISTRATIVA

NOMBRE  Y FIRMA

RECIBE CARGO

NOMBRE  Y FIRMA