SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
PÁG. 24
San Francisco de Campeche,
Cam., Septiembre 8 de 2021
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Manual de Procedimiento de Entrega-Recepción del
H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen
Órgano Interno de Control
ANEXO ER-06
DEPENDENCIA O ENTE:
Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.
DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN: Nombre del Departamento o Coordinación
BENEFICIARIO
BANCO
CUENTA
No. DE
CHEQUE
FECHA DEL
CHEQUE
IMPORTE
DEL
CHEQUE
IMPORTE
COMPROBADO
PENDIENTE DE
COMPROBAR OBSERVACIONES
A favor de quien
se
expidió
el
cheque.
Nombre del banco en
el cual se aperturó la
cuenta
del
Fondo
Revolvente
Número
completo
de
la
cuenta
aperturada
para
Fondo Revolvente (deben ser
11 dígitos)
Enlistar
todos
los
cheques en
forma
consecutiva
.
Fecha
de
elaboración
del
cheque.
La cantidad
del cheque.
La cantidad que
fue comprobada
documentalment
e.
Importe
pendiente
por
comprobar
Información
que
considere
importante.
CONDICIÒN DE FIRMAS.
C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la
Coordinación, Visto Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la
Coordinación, Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
TOTAL:
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.
SITUACIÓN DE FONDOS REVOLVENTES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
IMPORTE TOTAL DE DOCUMENTOS
COMPROBADOS
EFECTIVO EN CAJA:
SALDO EN LIBROS:
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ENTREGA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
Vo Bo
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE CARGO
NOMBRE Y FIRMA
ANEXO ER-07
DEPENDENCIA O ENTE:
Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.
DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN: Nombre del Departamento o Coordinación
SEGÚN
BANCOS
SEGÚN LIBROS
DEL
AL
Nombre de la
Institución
Bancaria en
donde se
encuentre la
cuenta
determinada.
Número de la
cuenta de
cheques.
Describir el
objeto de la
cuenta, ejemplo:
pago de
nóminas,
gastos
de
operación, etc.
Saldo que a la
fecha
de corte presenta
el
Estado
de
Cuenta. Al
final de cada hoja
de
llenado se bajan
las sumas
Registrar el saldo
que a la fecha
de corte presenta
la
cuenta en la
Conciliación
Bancaria
Último
cheque
expedido
por parte de la
dependencia a
la
fecha de corte,
en cada una de
las cuentas.
Información que considere
importante.
Nota: Anexar las Conciliaciones Bancarias
CONDICIÒN DE FIRMAS.
C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la
Coordinación, Visto Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de
la Coordinación, Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS, INVERSIONES, DEPÓSITOS,TITULOS O CUALQUIER OTRO CONTRATO CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO O A FIN
Anotar los números de
folios de los cheques
que
perduran sin utilizarse
a la
fecha
de
corte;
por
ejemplo:
Del
Ch.0023
Al
Ch.0099
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021
INSTITUCIÓN BANCARIA No CUENTA
SALDOS
FOLIOS DE CHEQUE
OBJETO DE
LA CUENTA
ULTIMO
CHEQUE
EXPEDIDO
OBSERVACIONES
ENTREGA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
Vo Bo
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE CARGO
NOMBRE Y FIRMA