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San Francisco de Campeche,
Cam., Septiembre 8 de 2021
SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
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25 de 61
Manual de Procedimiento de Entrega-Recepción del
H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen
Órgano Interno de Control
ANEXO ER-08
DEPENDENCIA O ENTE:
Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.
DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN:Nombre del Departamento o Coordinación
FECHA
INSTITUCIÓN
BANCARIA
CUENTA
NÙMERO DE
CHEQUE
MONTO ($)
BENEFICIARIO
CONCEPTO
OBSERVACIONES
Fecha de emisión
del cheque
Nombre de
la
Institución
Bancaria
del cheque
Cuenta
Bancaria a la
que
pertenece
el
cheque
expedido
Incluir
el
número
del
cheque
emitido
Importe del
cheque
Nombre
del
beneficiario
del cheque
Concepto
por el cual se
está
pagando
el
cheque.
Información importantes
como
puede ser: la ubicación del
expediente, etc.
CONDICIÒN DE FIRMAS.
C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el
Titular de la Coordinación, Visto Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el
Titular de la Coordinación, Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.
RELACIÓN DE CHEQUES EXPEDIDOS SIN ENTREGAR
ENTREGA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO Y/O
COORDINACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
Vo Bo
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE CARGO
NOMBRE Y FIRMA
ANEXO ER-09
DEPENDENCIA O ENTE:
Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.
DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN:
Nombre del Departamento o Coordinación
TIPO
FOLIO
Fecha en la
que se contrajo el
pasivo, ejemplo:
fecha
de
la
factura,
contrato,
etc. En el caso de
impuestos por pagar
se incluirá el periodo
de la contribución.
Tipo de documento que
se recibió
Número
de folio del
documento que
se
recibió.
Nombre del Proveedor,
Acreedor o Entidad a
quien se le
adeuda o con quien se
contrajo el
pasivo, en su caso.
Concepto
por
el
cual se
contrajo el pasivo.
Fecha que se
convierta en
exigible la deuda,
fecha limite de
pago o fecha
que
se
debe
cubrir
el pasivo
Monto
del
pasivo.
Sumar
los
montos al final
de cada hoja
Información
que
considere importante,
ejemplo:
la
ubicación
o
referencia de la
documentación
soporte del pasivo.
CONDICIÒN DE FIRMAS.
C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la
Coordinación, Visto Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la
Coordinación, Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.
FECHA
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021
RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR (PASIVO)
OBSERVACIÒN
FECHA DE
VENCIMIENTO
REFERENCIA
NOMBRE DEL
ACREEDOR
CONCEPTO
IMPORTE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ENTREGA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO Y/O
COORDINACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
Vo Bo
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE CARGO
NOMBRE Y FIRMA