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San Francisco de Campeche,

Cam., Septiembre 8 de 2021

SEGUNDA SECCIÓN

PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

 

 

 

 

 

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27 de 61 

Manual de Procedimiento de Entrega-Recepción del  

H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen 

Órgano Interno de Control 

 

ANEXO ER-12

DEPENDENCIA O ENTE:

Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.

DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN:Nombre del Departamento o Coordinación

INSTITUCIÓN BANCARIA No. CUENTA

OBJETO DE 

LA CUENTA

SALDO

FECHA 

No. OFICIO

OBSERVACIONES

Nombre de la

Institución

Bancaria

en

donde se encuentre la

cuenta determinada

Número

de

la

cuenta

Explicar el

objeto de la cuenta, ejemplo:

pago de nóminas, etc.

Monto que existe al

corte del cierre. 

Fecha del corte y/o

confirmación del saldo 

Número de oficio con

el que se confirmó el

saldo.

Información que 

considere importante.

CONDICIÒN DE FIRMAS. 

C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la 

Coordinación, Visto Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la 

Coordinación, Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

Nota: Anexar los Estados de Cuenta

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.

CONFIRMACIÓN DE SALDOS

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ENTREGA

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO Y/O 

COORDINACIÓN

NOMBRE  Y FIRMA

Vo Bo

DIRECTOR  DE LA UNIDAD  ADMINISTRATIVA

NOMBRE  Y FIRMA

RECIBE CARGO

NOMBRE  Y FIRMA

ANEXO ER-13

DEPENDENCIA O ENTE:

Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.

DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN:Nombre del Departamento o Coordinación

CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021

AUTORIZADO CONTRATAD

O

EJERCIDO

POR 

EJERCER

Año 

fiscal al

que 

corresp

onde el

progra

ma.

o

fondo

Nombre del Programa o fuente

de financiamiento.

Nombre

del

proyecto

o

acción.

Remanente

o

importe

que

se

reintegrara. 

Número de transferencia

o cheque con el que se

realizó la devolución o

reintegro.

Fecha de la

devolución

o

reintegro.

Información

o

comentarios 

importantes

no

considerados

en

el formato.

ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Nota: Formato exclusivo para la Tesorería Municipal, deberá llenarse por fondo o programa y las sumas deberán cuadrar con los techos autorizados por cada Programa o fondo.

CONDICIÒN DE FIRMAS. 

C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la Coordinación, Visto Bueno el Titular 

de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la Coordinación, Entrega el Titular 

de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.

ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

TOTAL

AHORRO 

PRESUPUESTAL 

Y/O DEVOLUCIÓN 

A LA TESOFE

NO. DE CHEQUE/ 

TRANSFERENCIA 

ELECTRÓNICA, EN SU 

CASO.

FECHA DE LA 

DEVOLUCIÓN, 

EN SU CASO

OBSERVACIÓN

INVERSIÓN

AÑO

 PROGRAMA 

O FONDO

PROYECTO 

O ACCIÓN

Importe aprobado, contratado, ejercido y pendiente de

ejercer del proyecto o acción.

ENTREGA

RESPONSABLE  DEL DEPARTAMENTO  Y/O COORDINACIÓN

NOMBRE  Y FIRMA

Vo Bo

DIRECTOR  DE LA UNIDAD  ADMINISTRATIVA

NOMBRE  Y FIRMA

RECIBE CARGO

NOMBRE  Y FIRMA