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San Francisco de Campeche,
Cam., Septiembre 8 de 2021
SEGUNDA SECCIÓN
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
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27 de 61
Manual de Procedimiento de Entrega-Recepción del
H. Ayuntamiento del Municipio de Carmen
Órgano Interno de Control
ANEXO ER-12
DEPENDENCIA O ENTE:
Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.
DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN:Nombre del Departamento o Coordinación
INSTITUCIÓN BANCARIA No. CUENTA
OBJETO DE
LA CUENTA
SALDO
FECHA
No. OFICIO
OBSERVACIONES
Nombre de la
Institución
Bancaria
en
donde se encuentre la
cuenta determinada
Número
de
la
cuenta
Explicar el
objeto de la cuenta, ejemplo:
pago de nóminas, etc.
Monto que existe al
corte del cierre.
Fecha del corte y/o
confirmación del saldo
Número de oficio con
el que se confirmó el
saldo.
Información que
considere importante.
CONDICIÒN DE FIRMAS.
C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la
Coordinación, Visto Bueno el Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la
Coordinación, Entrega el Titular de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
Nota: Anexar los Estados de Cuenta
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.
CONFIRMACIÓN DE SALDOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
ENTREGA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO Y/O
COORDINACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
Vo Bo
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE CARGO
NOMBRE Y FIRMA
ANEXO ER-13
DEPENDENCIA O ENTE:
Nombre de la Dependencia o Ente a la que pertenece la Unidad Administrativa
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Nombre de la Unidad Administrativa responsable de proporcionar la información solicitada.
DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN:Nombre del Departamento o Coordinación
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE A ___ DE _______ DE 2021
AUTORIZADO CONTRATAD
O
EJERCIDO
POR
EJERCER
Año
fiscal al
que
corresp
onde el
progra
ma.
o
fondo
Nombre del Programa o fuente
de financiamiento.
Nombre
del
proyecto
o
acción.
Remanente
o
importe
que
se
reintegrara.
Número de transferencia
o cheque con el que se
realizó la devolución o
reintegro.
Fecha de la
devolución
o
reintegro.
Información
o
comentarios
importantes
no
considerados
en
el formato.
ANEXO DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Nota: Formato exclusivo para la Tesorería Municipal, deberá llenarse por fondo o programa y las sumas deberán cuadrar con los techos autorizados por cada Programa o fondo.
CONDICIÒN DE FIRMAS.
C1.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al nivel de Jefe de Departamento y/o Coordinación, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la Coordinación, Visto Bueno el Titular
de la Unidad Administrativa y/o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
C2.- Cuando la Entrega-Recepción corresponda al Titular de la Unidad Administrativa y/o Dependencia, las firmas estarán de la siguiente manera: Elaboró el Titular de la Coordinación, Entrega el Titular
de la Unidad Administrativa o Dependencia y Recibe la persona entrante designada.
ESTADO QUE GUARDAN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES.
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN, CAMPECHE.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
TOTAL
AHORRO
PRESUPUESTAL
Y/O DEVOLUCIÓN
A LA TESOFE
NO. DE CHEQUE/
TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA, EN SU
CASO.
FECHA DE LA
DEVOLUCIÓN,
EN SU CASO
OBSERVACIÓN
INVERSIÓN
AÑO
PROGRAMA
O FONDO
PROYECTO
O ACCIÓN
Importe aprobado, contratado, ejercido y pendiente de
ejercer del proyecto o acción.
ENTREGA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO Y/O COORDINACIÓN
NOMBRE Y FIRMA
Vo Bo
DIRECTOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
NOMBRE Y FIRMA
RECIBE CARGO
NOMBRE Y FIRMA